2022년 3월 31일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 비메모리 반도체인 PLD 반도체(FPGA 반도체)와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 `비메모리 반도체 솔루션` 업체입니다.
구조조정 대상 기업에 대한 투자 및 인수업을 영위하는 '매커스인베스트먼트'와 스토리지 및 서버 유통업을 영위하는 '매커스시스템즈'를 종속회사로 두고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-매커스
2. 최근 차트
매커스의 최근 3개월 차트 모습입니다. 1월 초 이후에 꾸준히 하락해서 1월 27일자에 장중 6,900원으로 3개월내 최저가를 찍었습니다. 이후에는 한동안 서서히 오르다가, 3월 23일자에 급등했는데요, 3월 25일자에 장중 13,450원으로 최고가를 찍었습니다. 3월 31일 기준 현재는 12,000원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하는 흐름입니다. 19년도 575억원 / 20년도 869억원 / 21년도 1,407억원 기록했습니다. 특히 21년도에 성장폭이 컸는데요, 20년 대비 약 62% 증가했습니다.
영업이익은 19년도 59억원에서 20년도 95억원으로 증가한 뒤, 21년도에는 260억원까지 크게 증가했습니다. 20년 대비 약 2.7배 증가한 좋은 실적입니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 앞선 지표들과 마찬가지로 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 19년도 48억원 / 20년도 80억원 / 21년도 250억원을 각각 기록했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 19년도 9.11%에서 20년도 14.57%까지 상승했습니다. 21년도에는 무려 36.66%까지 크게 올랐습니다. 가장 낮을 때에도 9% 이상의 높은 ROE값을 유지했는데, 거기에 매년 꾸준히 상승해서 30%대 후반의 인상적인 지표를 기록하고 있습니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 매커스의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 매커스의 기업가치는 2,081억원입니다. 이제 매커스의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
매커스의 적정 주가(목표주가)는 1주당 17,304원입니다.
5. 투자 의견
3월 31일 기준 매커스의 1주당 거래가격은 12,000원입니다. 목표주가에 비해 저렴한 가격에 거래되고 있습니다. 현재 가격에 매수해도 좋으나, 11,300원 정도까지 떨어지길 기다리면서 신중하게 접근하는 것도 괜찮을 것 같습니다.
투자 의견 : 신중매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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