2022년 3월 30일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 2003년 1월 28일에 설립되어 본사는 경기도 화성시 삼성1로2길 22에 본점이 위치하고 있으며, 2006년 12월 13일 회사의 주식이 코스닥증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다..
주요 제품으로는 카메라모듈, 안테나 등이 있으며, 주요 납품처는 국내외 핸드셋업체 및 통신시스템업체 등입니다..
동사는 기존 사업과의 기술 및 설비 공유를 통해 센서류, 진동모터, RF모듈, 휴대형 악세사리 등의 신규사업을 추진하고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-파트론
2. 최근 차트
파트론의 최근 3개월 차트 모습입니다. 1월 3일자에 장중 13,450원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 약간의 등락을 거듭하면서 대체로 하락했는데요, 3월 14일자에는 장중 9,780원으로 최저가를 찍었습니다. 이후에 하락분을 일부 회복하면서 3월 30일 기준 현재는 10,900원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 19년도 1조 2,546억원에서 20년도 1조 1,793억원으로 소폭 감소했습니다. 21년도에는 1조 3,127억원을 기록하며 성장했습니다. 22년도 추정치는 1조 5,131억원으로, 21년 대비 약 15% 증가할 것으로 전망됩니다.
영업이익은 19년도 1,052억원에서 20년도 419억원으로 크게 감소했습니다. 하지만 21년도에는 다시 787억원을 기록하며, 전년 대비 +88% 가량 크게 증가했습니다. 22년도 추정치는 947억원으로, 성장 기조를 계속 이어나갈 것으로 전망됩니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 앞선 지표들과 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 19년도 610억원 / 20년도 219억원 / 21년도 724억원을 각각 기록했습니다. 22년도 추정치는 703억원입니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 19년도 18.71%에서 20년도 6.20%까지 하락했습니다. 하지만 21년도에는 다시 17.93%까지 크게 상승했습니다. 21년도 추정 ROE값은 15.10%입니다.
파트론의 재무제표를 전반적으로 훑어보니 20년도에 살짝 주춤했으나, 그 이후로는 무난한 성장세를 보이고 있는 것으로 확인됩니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 파트론의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 파트론의 기업가치는 7,329억원입니다. 이제 파트론의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
파트론의 적정 주가(목표주가)는 1주당 13,106원입니다.
5. 투자 의견
3월 30일 기준 파트론의 1주당 거래가격은 10,900원입니다. 목표주가와 최근 거래가의 갭이 크지 않습니다. 현재 가격에 매수해도 좋으나, 10,300원까지 떨어지길 조금 더 기다렸다가 신중하게 접근하는 것도 괜찮을 것 같습니다.
투자 의견 : 신중매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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