2022년 2월 26일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 1990년 6월 27일에 주식회사 삼테크로 설립되었으며, 2000년 5월 코스닥시장에 상장하였습니다.
삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하였고, IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, 시스템반도체, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-에스에이엠티
2. 최근 차트
에스에이엠티의 최근 3개월 차트 모습입니다. 12월 16일자에 장중 5,080원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 이 날 종가는 4,520원입니다. 12월 28일자부터 꾸준히 하락해서 1월 26일자에는 장중 3,670원으로 최저가를 찍었습니다. 이후에 하락분을 일부 회복해서, 2월 25일 기준 현재는 3,990원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하고 있습니다. 18년도 1조 1,760억원 / 19년도 1조 2,138억원 / 20년도 1조 2,405억원을 각각 기록했습니다.
영업이익은 300억원대 중반 규모를 안정적으로 유지하고 있습니다. 18년도 339억원 / 19년도 337억원 / 20년도 341억원을 기록했습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 이 역시, 안정적인 성장흐름을 보여주고 있는데요.. 18년도 319억원 / 19년도 376억원 / 20년도 434억원을 기록했습니다. 특히 19년도에는 전년대비 약 18% 증가하면서 큰 폭의 성장세를 보였습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 당기순이익과 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 18년도 15.67% / 19년도 16.62% / 20년도 17.60%를 기록하면서 꾸준히 상승하고 있습니다.
다음으로, 21년도 분기데이터를 보면 1~3분기 좋은 실적을 낸 것으로 보입니다. 매출액·영업이익·당기순이익 부문에서 3분기 누계실적만으로 이미 20년도 연간실적을 크게 뛰어넘었습니다. 조만간 발표될 21년도 연간 사업보고서 내용을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 에스에이엠티의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 에스에이엠티의 기업가치는 4,758억원입니다. 이제 에스에이엠티의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
에스에이엠티의 적정 주가(목표주가)는 1주당 4,856원입니다.
5. 투자 의견
2월 25일 기준 에스에이엠티의 1주당 거래가격은 3,990원입니다. 목표주가와 최근 거래가의 갭이 크지 않습니다. 현재 가격에 매수해도 좋으나 3,565원까지 떨어지길 기다리면서 신중하게 접근하는 것도 괜찮을 것 같습니다.
투자 의견 : 신중매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
'주식종목 분석' 카테고리의 다른 글
| 다우데이타 주가 전망·목표 주가 | RIM 분석 (0) | 2022.03.02 |
|---|---|
| 국도화학 주가 전망·목표 주가 | RIM 분석 (0) | 2022.03.01 |
| 선도전기 주가 전망·목표 주가 | RIM 분석 (0) | 2022.02.26 |
| 원익홀딩스 주가 전망·목표 주가 | RIM 분석 (0) | 2022.02.25 |
| KTB투자증권 주가 전망·목표 주가 | RIM 분석 (0) | 2022.02.24 |