※2022년 2월 24일에 작성된 글입니다. 향후 발표되는 실적 데이터 및 주가 변동 추이에 따라서 기업의 가치 평가는 크게 달라질 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 현명한 판단하셔서 성투 하시길 기원합니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 반도체 장비의 제조 및 판매를 목적으로 1991년 9월 27일에 설립되었으며, 1996년 9월 24일에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다.
반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건으로 안전하고, 순도가 보존된 상태로 공급시키기 위한 장치제조 사업과 배관공사 사업을 영위 중입니다.
설치와 철거 작업에 있어 고도의 안전성을 요하는 전문 엔지니어링 사업입니다.
출처 : 에프앤가이드-원익홀딩스
2. 최근 차트
원익홀딩스의 최근 3개월 차트 모습입니다. 11월 24일자에 장중 5,280원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 빠른 속도로 하락해서 12월 1일자에는 장중 4,370원으로 최저가를 찍었습니다. 1월 7일자 기준 5,200원까지도 상승했으나, 다시 빠르게 하락해서 2월 24일 기준 현재는 4,515원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 18년도 5,002억원에서 19년도 4,508억원으로 약 10% 감소했습니다. 하지만 20년도에는 6,460억원을 기록하며 전년대비 약 43% 가량 크게 성장했습니다.
영업이익은 18년도 785억원에서 19년도 616억원으로 약 21% 감소했습니다. 하지만 20년도에는 867억원을 기록하며, 19년 대비 약 40% 증가했습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 앞선 지표들과 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 18년도 760억원 / 19년도 332억원 / 20년도 786억원을 각각 기록했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 18년도 10.83%의 준수한 수치를 기록했으나, 19년도에는 4.42%까지 하락했습니다. 하지만 20년도에는 크게 상승해서, 다시 9.68% 수준까지 회복했습니다.
다음으로, 21년도 분기데이터를 보면 1~3분기 대체로 좋은 실적을 낸 것으로 보입니다. 당기순이익 부문에서는 3분기 누계실적만으로 이미 20년도 연간실적을 초과했습니다. 4분기도 무난히 마무리했다면, 20년도보다 개선된 21년도 연간실적을 기대해볼 수 있을 것 같습니다. 조만간 발표될 사업보고서 내용에 주목해야겠습니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 원익홀딩스의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 원익홀딩스의 기업가치는 7,705억원입니다. 이제 원익홀딩스의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
원익홀딩스의 적정 주가(목표주가)는 1주당 10,087원입니다.
5. 투자 의견
2월 24일 기준 원익홀딩스의 1주당 거래가격은 4,515원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 8,070원 수준에 50%매도하고 목표주가인 10,087원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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