2022년 3월 1일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 1992년 6월 10일에 설립됐으며, 1999년 12월 21일자로 코스닥시장에 상장하였습니다.
프로그램미디어 제조, 컴퓨터 조직 및 프로그램 개발, 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문, 전자기기 조립, 판매 및 용역업등을 영위해왔습니다.
이후에는 핀테크 영역으로 사업을 확장하며, 오프라인 결제영역인 VAN(Value Added Network)사업과 온라인 결제영역인 PG(Payment Gateway) 사업 등을 중점적으로 영위하고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-다우데이타
2. 최근 차트
다우데이타의 최근 3개월 차트 모습입니다. 12월 30일자에 장중 15,450원으로 3개월 내 최고가를 찍었습니다. 이후에는 대체로 하락하는 추세인데요, 2월 14일자에는 장중 12,600원으로 최저가를 찍었습니다. 2월 28일 기준 현재는 소폭 올라서 13,800원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 18년도 2조 5,253억원 / 19년도 3조 2,620억원 / 20년도 5조 939억원을 기록했습니다. 매년 두자릿수 이상의 높은 성장률을 기록하고 있는데요.. 21년도 잠정실적은 5조 6,318억원으로, 20년 대비 약 10% 증가했습니다.
영업이익 역시 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 18년도 3,616억원 / 19년도 5,590억원 / 20년도 1조 553억원을 각각 기록했습니다. 20년도에는 전년 대비 약 2배 가까이 크게 성장한 것을 확인할 수 있습니다. 21년도 잠정실적은 1조 3,205억원으로, 20년 대비 약 25% 증가했습니다.
당기순이익을 살펴보겠습니다. 18년도 2,329억원 / 19년도 4,088억원 / 20년도 6,580억원을 기록하며 큰 폭의 성장세를 이어나가고 있습니다. 21년도 잠정실적은 9,161억원으로, 20년 대비 약 39% 성장했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 18년도 7.28% / 19년도 13.08% / 20년도 14.16%의 아주 준수한 수치를 보이고 있습니다. 앞서 살펴본 데이터들의 흐름에 의하면, 21년도 ROE 값은 20년도에 비해 상승했을 것으로 추정됩니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 다우데이타의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 다우데이타의 기업가치는 1조 455억원입니다. 이제 다우데이타의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
다우데이타의 적정 주가(목표주가)는 1주당 27,297원입니다.
5. 투자 의견
2월 28일 기준 다우데이타의 1주당 거래가격은 13,800원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 22,900원 수준에 50%매도하고 목표주가인 27,297원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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