2022년 4월 20일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
비메모리반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 1993년 개인회사로 시작하여 1995년 11월 법인으로 전환하였습니다.
해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내시장에 공급할 수 있는 대리점계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위합니다.
출처 : 에프앤가이드-유니퀘스트
2. 최근 차트
유니퀘스트의 최근 3개월 차트 모습입니다. 2월 10일자에 장중 12,400원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 이 날 종가는 11,850원입니다. 이후 꾸준히 하락해서 3월 15일자에 장중 10,200원으로 최저가를 찍었습니다. 4월 20일 기준 현재는 11,200원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 매년 꾸준히 증가하고 있습니다. 19년도 3,353억원 / 20년도 4,028억원 / 21년도 5,910억원을 기록했습니다.
영업이익 역시 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 19년도 69억원 / 20년도 90억원 / 21년도 245억원을 기록했습니다. 특히 21년도 실적이 눈에 띄는데요, 전년 대비 2.7배 가량 크게 성장했습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 19년도 254억원에서 20년도 239억원으로 소폭 감소했습니다. 하지만 21년도에는 무려 626억원을 기록하며, 20년 대비 2.6배 가량 크게 증가했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 앞서 살펴본 당기순이익과 비슷한 흐름입니다. 19년도 12.68% / 20년도 10.80% / 21년도 23.53%를 각각 기록했습니다. 등락이 있기는 하지만, 10%대 이상의 높은 ROE 값을 꾸준히 유지하고 있으며, 최근에는 무려 20%를 넘기기도 했습니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 유니퀘스트의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 유니퀘스트의 기업가치는 4,684억원입니다. 이제 유니퀘스트의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
유니퀘스트의 적정 주가(목표주가)는 1주당 17,600원입니다.
5. 투자 의견
4월 20일 기준 유니퀘스트의 1주당 거래가격은 11,200원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 14,150원 수준에 50%매도하고 목표주가인 17,600원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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