2022년 3월 19일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 1997년 4월 설립되어 반도체 검사장비의 제조 및 반도체 부품 제조를 주업으로 하고 있고, 2001년 12월 코스닥시장에 상장하였습니다.
동사의 주요사업 내용은 부품사업부문, PCB사업부문, 완제품 매출인 장비사업부문으로 구성되어 있습니다.
반도체 제품의 수명주기가 짧기 때문에 다기능성 가공장비, 고도의 분석능력을 보유한 검사장비를 생산하기 위해 장기적인 연구개발이 필요한 산업입니다.
출처 : 에프앤가이드-성우테크론
2. 최근 차트
성우테크론의 최근 3개월 차트 모습입니다. 12월 21일자에 장중 4,868원으로 3개월내 최저가를 찍었습니다. 이후에는 서서히 오르다가 1월 17일자에 급등했는데요, 1월 18일자에는 장중 8,190원으로 최고가를 찍었습니다. 이 날 종가는 7,770원입니다. 이후에는 다시 빠른 속도로 하락해서 5,200원대까지 회귀했으며, 해당 구간에서 오랫동안 횡보하고 있습니다. 3월 18일 기준 현재는 5,550원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하는 모습입니다. 19년도 330억원 / 20년도 379억원 / 21년도 439억원을 각각 기록하며 매년 두자릿수 이상의 좋은 성장률을 보여주고 있습니다.
영업이익도 매출액과 마찬가지로 매년 증가하고 있습니다. 19년도 22억원에서 20년도 43억원으로 2배 가까이 성장했습니다. 21년도에는 55억원을 기록하며 20년 대비 약 28% 증가했습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 19년도에 45억원을 기록했으나 20년도에는 38억원으로 감소했습니다. 21년도에 56억원을 기록하며, 전년 대비 약 47% 증가했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 앞서 살펴본 당기순이익과 비슷한 흐름입니다. 19년도 9.37% / 20년도 7.35% / 21년도 9.67%를 각각 기록했습니다.
성우테크론의 재무제표를 전반적으로 훑어보니, 최근 몇 년간 안정적인 성장세를 꾸준히 이어나가고 있는 것으로 확인됩니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 성우테크론의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 성우테크론의 기업가치는 596억원입니다. 이제 성우테크론의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
성우테크론의 적정 주가(목표주가)는 1주당 6,451원입니다.
5. 투자 의견
3월 18일 기준 성우테크론의 1주당 거래가격은 5,550원입니다. 목표주가와 최근 거래가의 갭이 크지 않습니다. 현재 가격에 매수해도 좋으나, 목표주가의 80%수준인 5,160원까지 떨어지길 기다리면서 신중하게 접근하는 것도 괜찮을 것 같습니다.
투자 의견 : 신중매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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