2022년 3월 17일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 무선통신용 중계장치, 운영정보표시장치를 제조, 판매하는 통신사업과 전자부품 유통사업, 중계기 설치 및 정보통신공사, 전기공사, 2차전지용 충방전시스템 등의 사업을 영위합니다.
통신사업은 차세대 5G 이동 통신에 대응하기 위해 ㈜LG유플러스와 협업하여 2019년 4분기부터 납품을 시작했습니다.
당기말 현재 에스에이엠티 등 11개의 연결대상종속회사를 보유하고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-삼지전자
2. 최근 차트
삼지전자의 최근 3개월 차트 모습입니다. 1월 4일자에 장중 12,600원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 이후에는 빠르게 하락해서 1월 28일자에 장중 9,990원으로 최저가를 찍었습니다. 등락을 거듭하며 서서히 오르다가 3월 16, 17일 이틀간 큰 폭으로 상승했습니다. 3월 17일 기준 현재는 12,250원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하는 흐름입니다. 18년도 1조 4,396억원 / 19년도 1조 4,950억원 / 20년도 1조 5,895억원을 기록했습니다. 21년도 매출액은 2조 5,000억원으로, 20년 대비 무려 57% 가량 성장했습니다.
영업이익은 18년도 325억원 / 19년도 362억원 / 20년도 481억원을 각각 기록했습니다. 매출액과 마찬가지로 견조한 성장세를 이어나가고 있습니다. 21년도 영업이익은 931억원으로, 20년 대비 약 94% 증가했습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 18년도 134억원 / 19년도 139억원 / 20년도 269억원을 각각 기록했습니다. 21년도 실적은 306억원으로, 전년 대비 약 14% 증가했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 18년도 7.62%에서 19년도 7.12%로 소폭 하락했습니다. 20년도 12.77% / 21년도 12.54%를 기록하며, 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다.
삼지전자 재무제표를 전반적으로 훑어보니, 꾸준한 성장세를 이어오던 가운데 특히 최근 21년도에 매우 좋은 성과를 낸 것으로 확인됩니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 삼지전자의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 삼지전자의 기업가치는 3,457억원입니다. 이제 삼지전자의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
삼지전자의 적정 주가(목표주가)는 1주당 22,520원입니다.
5. 투자 의견
3월 17일 기준 삼지전자의 1주당 거래가격은 12,250원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 19,650원 수준에 50%매도하고 목표주가인 22,520원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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