※2022년 2월 19일에 작성된 글입니다. 향후 발표되는 실적 데이터 및 주가 변동 추이에 따라서 기업의 가치 평가는 크게 달라질 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 현명한 판단하셔서 성투 하시길 기원합니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 1984년 6월에 설립되어 레미콘의 제조, 판매와 건설업을 주요사업으로 하고 있으며 시멘트 및 골재 등을 이용하여 건자재를 생산, 판매하고 있습니다.
레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조 공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 제한 시간 내 건설 현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다.
시멘트업은 일반 제조업에 비하여 가동율이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력적입니다.
출처 : 에프앤가이드-유진기업
2. 최근 차트
유진기업의 최근 3개월 차트 모습입니다. 12월부터 꾸준히 올라서 1월 7일자에는 장중 5,280원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 이후에는 다시 빠르게 하락해서 1월 28일자에 장중 4,225원으로 최저가를 찍었습니다. 2월 18일 기준 현재는 4,575원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 1조 4,000억원대를 꾸준히 유지하고 있습니다. 18년도 1조 4,510억원 / 19년도 1조 4,578억원 / 20년도 1조 4,438억원을 각각 기록했습니다.
영업이익은 18년도 1,309억원에서 19년도 1,280억원으로 소폭 감소했습니다. 하지만 20년도에는 1,325억원을 기록하며 다시 증가했습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 18년도 234억원에서 19년도 199억원으로 약 15% 감소했습니다. 20년도에는 495억원을 기록하며, 전년대비 약 2.5배 증가한 좋은 실적을 냈습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 당기순이익과 비슷한 흐름입니다. 18년도 3.15% / 19년도 2.61% / 20년도 6.31%를 각각 기록했습니다.
다음으로, 21년도 분기데이터를 보면 1~3분기 대체로 무난한 실적을 낸 것으로 보입니다. 당기순이익 부문에서는 3분기 누계실적만으로 이미 20년도 연간실적을 넘어섰는데요, 조만간 발표될 21년도 연간실적과 사업보고서 내용에 주목해야할 것 같습니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 유진기업의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 유진기업의 기업가치는 4,012억원입니다. 이제 유진기업의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
유진기업의 적정 주가(목표주가)는 1주당 5,650원입니다.
5. 투자 의견
2월 18일 기준 유진기업의 1주당 거래가격은 4,575원입니다. 목표주가와 최근 거래가의 갭이 크지 않습니다. 현재 가격에 매수해도 좋으나, 목표주가의 80%수준인 4,520원까지 떨어지길 기다리면서 신중하게 접근하는 것도 괜찮을 것 같습니다.
투자 의견 : 신중매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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