2022년 4월 27일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 건강기능식품 OEM/ODM 제조 사업을 영위하고 있으며, 관련 연구에서는 국내 고유 약용식물의 재배 및 스마트팜(식물공장) 개발과 천연물 소재의 성분 추출을 통한 개별인정형 원료 개발을 진행하고 있습니다.
또한 의료용 대마연구 허가 승인에 따라 대마 관련 연구 및 개발을 진행 중에 있으며, 천연건강기능식품 등 소재물 사업을 영위하고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-우리바이오
2. 최근 차트
우리바이오의 최근 3개월 차트 모습입니다. 1월 27일자에 장중 3,180원으로 3개월내 최저가를 찍었습니다. 이후 3,400원 언저리에서 한동안 횡보하다가 3월 16일 무렵부터 오르기 시작했습니다. 3월 29일자에 급등했으며 31일자에는 장중 5,350원으로 최고가를 찍었습니다. 이후에 상승분을 일부 반납하고, 4월 27일 기준 현재는 4,280원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 19년도 1조 6,726억원에서 20년도 1조 6,234억원으로 감소했습니다. 21년도에도 1조 5,433억원을 기록하며 전년도에 이어서 소폭 감소했습니다.
영업이익은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 19년도 265억원 / 20년도 391억원 / 21년도 428억원을 각각 기록했습니다. 특히 20년도에는 전년 대비 약 +47%의 높은 성장률을 보였습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 영업이익과 마찬가지로, 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 19년도 45억원 / 20년도 168억원 / 21년도 332억원을 기록했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 19년도에는 5%를 기록하며 다소 아쉬운 수준에 머물렀으나, 20년도 16.47%로 크게 오른 뒤, 21년도에는 24.92%까지 상승했습니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 우리바이오의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 우리바이오의 기업가치는 2,975억원입니다. 이제 우리바이오의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
우리바이오의 적정 주가(목표주가)는 1주당 6,449원입니다.
5. 투자 의견
4월 27일 기준 우리바이오의 1주당 거래가격은 4,280원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 4,735원 수준에 50%매도하고 목표주가인 6,449원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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