2022년 4월 14일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 1994년 9월12일에 설립되었으며, 전자제품 생산 서비스인 EMS 산업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
생산하고 있는 주요 제품으로는 LCD(LCD-TV등) Module용 부품과 OLED(Smart phone등) Module용 부품으로, 전체 매출액 중 가장 높은 비중을 차지합니다.
동사는 Total 제조 System을 갖춘 업체로서 SET업계의 Out Sourcing 확대정책에 가장 적합한 EMS서비스를 제공합니다.
출처 : 에프앤가이드-한국컴퓨터
2. 최근 차트
한국컴퓨터의 최근 3개월 차트 모습입니다. 1월 28일자에 장중 4,255원으로 3개월내 최저가를 찍었습니다. 4,000원과 5,000원대를 오가며 등락을 거듭하고 있는데요, 2월 17일자에는 장중 5,380원으로 최고가를 찍었습니다. 4월 14일 기준 현재는 4,765원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하고 있습니다. 19년도 1,104억원 / 20년도 1,337억원 / 21년도 1,945억원을 각각 기록했습니다. 매년 두자릿수 이상의 높은 성장률을 보이고 있습니다.
영업이익 역시 매년 증가하는 추세입니다. 19년도 72억원에서 20년도 101억원으로 약 40% 증가했습니다. 21년도에는 138억원을 기록하며, 전년 대비 약 37% 성장했습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 19년도 76억원 / 20년도 87억원 / 21년도 152억원을 기록했습니다. 특히 21년도 성장세가 두드러지는데요, 20년 대비 약 75% 증가한 좋은 실적을 보이고 있습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 앞선 지표들과 마찬가지로, 꾸준히 상승하면서 높은 수준의 ROE 값을 유지하고 있습니다. 19년도 8.40% / 20년도 8.93% / 21년도 13.99%를 각각 기록했습니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 한국컴퓨터의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 한국컴퓨터의 기업가치는 1,346억원입니다. 이제 한국컴퓨터의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
한국컴퓨터의 적정 주가(목표주가)는 1주당 8,802원입니다.
5. 투자 의견
4월 14일 기준 한국컴퓨터의 1주당 거래가격은 4,765원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 8,095원 수준에 50%매도하고 목표주가인 8,802원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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