2022년 3월 23일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 2001년 6월 27일에 케이티의 114번호안내서비스 사업이 분사하여 설립되었으며, 2010년 12월 17일 한국거래소에 상장되었습니다.
동사는 KT 고객센터, 114전화번호안내사업, 지역광고사업(우선번호안내서비스) 및 컨택센터사업, 유통사업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
GiGA인터넷, IPTV, 인공지능 TV 기가지니, SMB 상품 등 다양한 서비스로 영업활동을 하고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-KTis
2. 최근 차트
KTis의 최근 3개월 차트 모습입니다. 1월 10일자에 장중 2,590원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 이후 빠른 속도로 하락해서 1월 27일자에는 장중 2,080원으로 최저가를 찍었습니다. 한동안 2,200원 언저리에서 횡보하다가 3월 23일 기준 현재는 2,395원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 소폭이지만 매년 꾸준히 증가하고 있습니다. 19년도 4,510억원 / 20년도 4,536억원 / 21년도 4,680억원을 기록했습니다.
영업이익은 19년도 138억원에서 20년도 90억원으로 감소했습니다. 하지만 21년도에는 144억원을 기록하며, 전년 대비 60% 증가했습니다.
당기순이익을 살펴보겠습니다. 영업이익과 마찬가지로 19~20년도 사이에는 감소했는데요, 19년도 92억원 / 20년도 74억원을 기록했습니다. 21년도에는 무려 249억원을 기록하며, 20년 대비 3배 이상 크게 증가했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 앞선 지표들과 비슷한 흐름입니다. 19년도 5.60% / 20년도 4.40% / 21년도 13.89%를 각각 기록했습니다.
KTis 의 재무제표를 훑어 보니 20년도에 살짝 주춤했으나 21년도에 좋은 실적을 내면서, 전반적으로는 꾸준히 성장하고 있는 것으로 확인됩니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 KTis의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 KTis의 기업가치는 1,935억원입니다. 이제 KTis의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
KTis의 적정 주가(목표주가)는 1주당 5,961원입니다.
5. 투자 의견
3월 23일 기준 KTis의 1주당 거래가격은 2,395원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 4,770원 수준에 50%매도하고 목표주가인 5,961원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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