2022년 3월 15일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 1986년 1월9일 설립됐으며 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.
동사의 주요 사업은 중소기업·자영업자를 위한 마케팅 플랫폼 '뿌리오 서비스', 쇼핑몰 통합관리시스템인 '사방넷' 서비스를 제공하며, 종속회사인 키움증권의 IT아웃소싱을 담당하는 IT서비스 산업을 영위합니다.
키움증권을 비롯하여 총 158개의 종속회사를 연결로 보유하고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-다우기술
2. 최근 차트
다우기술의 최근 3개월 차트 모습입니다. 1월 7일자에 장중 23,400원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 이후에는 빠른 속도로 하락해서 1월 27일자에 19,200원으로 최저가를 찍었습니다. 다시 상승 반전해서 현재까지 오름세를 계속 이어오고 있는데요, 3월 15일 기준 현재는 22,500원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하는 흐름입니다. 18년도 2조 2,024억원 / 19년도 2조 9,018억원 / 20년도 4조 7,329억원을 기록했습니다. 특히 20년도 성장세가 두드러집니다. 21년도 잠정실적은 5조 1,387억원으로, 20년 대비 약 8.5% 증가했습니다.
영업이익은 18년도 3,241억원 / 19년도 5,075억원 / 20년도 1조 154억원을 기록했습니다. 매년 두자릿수 이상의 높은 성장률을 기록하는 가운데, 20년도에는 전년 대비 2배 이상 크게 성장했습니다. 21년도 잠정실적은 1조 2,611억원으로, 20년 대비 약 24% 증가했습니다.
당기순이익을 살펴보겠습니다. 역시나 꾸준한 성장세를 보이고 있는데요, 18년도 2,254억원 / 19년도 3,959억원 / 20년도 6,794억원을 각각 기록했습니다. 21년도 잠정실적은 9,093억원으로, 20년 대비 약 34% 성장했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 18년도 9.78% / 19년도 14.61% / 20년도 18.85%를 기록했습니다. 최소 9%이상의 높은 수치를 유지하며 계속 성장해나가는 모습입니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 다우기술의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 다우기술의 기업가치는 3조 4,148억원입니다. 이제 다우기술의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
다우기술의 적정 주가(목표주가)는 1주당 78,925원입니다.
5. 투자 의견
3월 15일 기준 다우기술의 1주당 거래가격은 22,500원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 54,850원 수준에 50%매도하고 목표주가인 78,925원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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