2022년 5월 3일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
1963년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장하였습니다. 목적사업으로 금속제 줄자 및 섬유제 줄자 제조업 및 수출입 대행업 등이 있습니다.
줄자사업부문, 압연사업부분은 경기변동 영향이 적은 반면, 자동차, 가전부문의 수요와 여타 장치산업의 수요에 영향을 많이 받고 있습니다.
동사의 스테인리스 줄자는 일본시장에서 Tajima에 이어 2위의 인지도를, 미국 시장에서는 Stanley, Lufkin에 이어 3위로 시장선점에 성공하였습니다.
출처 : 에프앤가이드-코메론
2. 최근 차트
코메론의 최근 3개월 차트 모습입니다. 2월 24일자에 장중 9,340원으로 3개월내 최저가를 찍었습니다. 이후 빠른 속도로 상승해서 3월 31일자에는 장중 12,900원으로 최고가를 찍었습니다. 이후에는 하락했다가 최근 들어서 다시 회복했는데요, 5월 3일 기준 현재는 12,050원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 19년도 666억원에서 20년도 621억원으로 감소했습니다. 하지만 21년도에는 778억원을 기록하며, 전년 대비 약 25% 증가했습니다.
영업이익은 매년 꾸준히 증가하고 있습니다. 19년도 139억원 / 20년도 144억원 / 21년도 166억원을 각각 기록했습니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 19년도 143억원에서 20년도 122억원으로 감소했습니다. 하지만 21년도에는 무려 198억원을 기록하며, 20년 대비 62% 가량 크게 성장했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 19년도 10.64% / 20년도 8.39% / 21년도 11.95%를 기록했습니다. 10%대 언저리의 준수한 ROE 값을 꾸준히 유지하고 있습니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 코메론의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 코메론의 기업가치는 1,913억원입니다. 이제 코메론의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
코메론의 적정 주가(목표주가)는 1주당 21,293원입니다.
5. 투자 의견
5월 3일 기준 코메론의 1주당 거래가격은 12,050원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 20,700원 수준에 50%매도하고 목표주가인 21,293원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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