2022년 5월 2일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 실리콘고무제품 제조를 영위할 목적으로 1981년에 설립되었으며, 2000년 5월 30일 코스닥시장에 상장되었습니다.
동사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품, 실리콘고무 가공제품, 실리콘고무 방화제품 등으로 구분됩니다.
직판 및 틈새시장 공략의 판매방식과, 신속한 공급 및 다품종 소량생산의 강점을 가지고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-HRS
2. 최근 차트
HRS의 최근 3개월 차트 모습입니다. 2월 3일자에 장중 6,340원으로 3개월내 최저가를 찍었습니다. 2월 9일자부터는 빠른 속도로 상승해서 2월 28일자에 장중 9,210원으로 최고가를 찍었습니다. 이후에는 횡보하는 가운데 조금씩 빠지고 있습니다. 5월 2일 기준 현재는 7,620원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하고 있습니다. 19년도 667억원 / 20년도 674억원 / 21년도 841억원을 기록했습니다. 22년도 추정치는 1,000억원으로, 21년 대비 약 19% 증가할 것으로 전망됩니다.
영업이익 역시 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 19년도 16억원에서 20년도 103억원으로 증가한 뒤, 21년도에도 179억원을 기록하며 성장 흐름을 이어나가고 있습니다. 22년도 추정치는 185억원으로, 21년 대비 소폭 증가할 것으로 추정됩니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 19년도 10억원 / 20년도 92억원 / 21년도 208억원을 각각 기록했습니다. 22년도 추정치는 155억원입니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 19년도에 1.36%의 저조한 수치를 기록했으나, 20년도에는 11.93%로 크게 올랐습니다. 21년도에도 23.05%를 기록하며 큰 폭으로 상승했습니다. 22년도 추정 ROE 값은 15.58%입니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 HRS의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 HRS의 기업가치는 1,553억원입니다. 이제 HRS의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
HRS의 적정 주가(목표주가)는 1주당 9,719원입니다.
5. 투자 의견
5월 2일 기준 HRS의 1주당 거래가격은 7,620원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 7,800원 수준에 50%매도하고 목표주가인 9,719원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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