2022년 3월 7일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 컴퓨터 네트워크의 설계, 통신 장비공급, 설치 및 유지보수를 포함하는 NI사업과 화상회의시스템, Storage시스템, 클라우드 가상화 등의 사업을 영위합니다.
네트워크 시장은 LAN, WAN 그리고 인터넷이 점차 하나의 개념으로 통일되어 가고 있으며, 동사는 고객에게 최적의 클라우드 구성(하이브리드 클라우드, 멀티 클라우드 등) 및 제공을 위한 최적의 시스템을 구성하고 있습니다.
출처 : 에프앤가이드-링네트
2. 최근 차트
링네트의 최근 3개월 차트 모습입니다. 12월 30일자부터 빠르게 상승해서 1월 7일자에는 장중 9,630원으로 3개월내 최고가를 찍었습니다. 이 날 종가는 8,620원입니다. 이후에는 다시 빠르게 하락해서 2월 17일자에 장중 5,540원으로 최저가를 찍었습니다. 3월 7일 기준 현재는 5,850원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 18년도 1,376억원에서 19년도 1,319억원으로 소폭 감소했습니다. 20년도에는 1,495억원을 기록하며, 전년대비 약 13% 증가했습니다. 21년도 잠정실적은 2,148억원으로, 20년 대비 무려 43% 증가했습니다.
영업이익은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 18년도 41억원 / 19년도 70억원 / 20년도 74억원을 각각 기록했습니다. 21년도 잠정실적은 106억원으로, 20년 대비 약 43% 성장했습니다.
당기순이익을 살펴보겠습니다. 18년도 35억원 / 19년도 70억원 / 20년도 76억원을 기록하며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 21년도 잠정실적은 87억원으로, 20년 대비 약 14% 증가했습니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 18년도 6.51%에서 19년도 12.73%로 크게 상승했습니다. 20년도에는 11.95%를 기록하며 소폭 하락했습니다.
링네트의 재무제표를 전반적으로 훑어보니, 최근 3년간 안정적인 성장세를 이어나가고 있는 것으로 확인됩니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 링네트의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 링네트의 기업가치는 851억원입니다. 이제 링네트의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
링네트의 적정 주가(목표주가)는 1주당 6,876원입니다.
5. 투자 의견
3월 7일 기준 링네트의 1주당 거래가격은 5,850원입니다. 앞에서 RIM 방식을 통해 계산한 목표주가에 비해서 저렴한 모습을 보이고 있습니다. 현재 가격에 매수해서 6,120원 수준에 50%매도하고 목표주가인 6,876원에 나머지 50%를 매도하는 분할 매수·매도 전략이 좋을 것 같습니다.
투자 의견 : 매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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