2022년 4월 7일에 작성된 글입니다.
목차
1. 기업 소개
2. 최근 차트
3. 재무제표(요약)
4. 기업가치·목표주가 분석
5. 투자 의견
1. 기업 소개
동사는 유전자 분석 상품, 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발을 주사업목적으로 2000년에 설립되었으며 2010년 코스닥시장에 상장하였습니다.
타깃하는 유전자만 증폭시켜 질병의 다양한 원인을 정확하게 분석할 수 있는 멀티플렉스 유전자 증폭 시약 및 분석 소프트웨어의 원천기술을 보유하고 있으며 Seeplex, AnyplexⅡ, Allplex이 주요 제품입니다.
연결대상 법인으로 진단시약 및 장비판매업을 영위하는 해외법인 8개사를 보유합니다.
출처 : 에프앤가이드-씨젠
2. 최근 차트
씨젠의 최근 3개월 차트 모습입니다. 2월 3일자에 장중 65,100원으로 3개월내 최고가를 찍은 뒤 빠른 속도로 하락했습니다. 2월 15일자에는 48,550원으로 최저가를 찍었습니다. 3월 10일까지 꾸준히 올라서 55,200원까지도 찍었으나, 이내 다시 하락해서 4월 7일 기준 현재는 49,100원으로 장을 마감했습니다.
3. 재무제표(요약)
우선, 연간 데이터를 보면 매출액은 꾸준히 증가하는 흐름입니다. 19년도 1,220억원에서 20년도 1조 1,252억원으로 크게 늘었습니다. +822%에 달하는 놀라운 성장입니다. 21년도에도 1조 3,708억원을 기록하며 성장세를 계속 이어나갔습니다. 22년도 추정치는 1조 3,007억원입니다.
영업이익도 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 19년도 224억원에서 20년도 6,762억원으로 크게 증가했습니다. 21년도에는 6,667억원을 기록하며 전년도와 비슷한 수준을 유지했습니다. 22년도 추정치는 5,755억원입니다.
당기순이익(지배주주순이익 기준)을 살펴보겠습니다. 19년도 267억원 / 20년도 5,023억원 / 21년도 5,366억원을 기록하며 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 22년도 추정치는 4,417억원입니다.
ROE(자기자본이익률)값을 살펴보겠습니다. 19년도 19.01%에서 20년도 125.91%로 크게 상승했습니다. 21년도에 62.15%로 하락했고 22년도 추정치는 33.77%이지만, 여전히 30% 이상의 매우 높은 ROE값을 유지할 것으로 전망됩니다.
4. 기업가치·목표주가 분석
RIM(초과이익 모델)을 활용해 씨젠의 기업가치와 적정주가(목표주가)를 추정해보겠습니다. RIM에 대한 자세한 설명은 생략합니다. 궁금하신 분은 '여기'를 클릭해주세요.
위 방법을 통해 추정한 씨젠의 기업가치는 3조 7,883억원입니다. 이제 씨젠의 적정주가(목표주가)를 계산해보겠습니다. 기업가치를 발행주식 수로 나누면 됩니다.
씨젠의 적정 주가(목표주가)는 1주당 73,606원입니다.
5. 투자 의견
4월 7일 기준 씨젠의 1주당 거래가격은 49,100원입니다. 목표주가에 비해 저렴한 가격에 거래되고 있습니다. 현재 가격에 매수해도 좋으나, 44,200원 정도까지 떨어지길 기다리면서 신중하게 접근하는 것도 괜찮을 것 같습니다.
투자 의견 : 신중매수
※매수·매도 추천이 아닌 개인의 의견일 뿐입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 개개인의 몫이며 분석글은 어디까지나 참고만 하시길 부탁드립니다.
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